北新集团建材股份有限公司关于2019年度募集资金

发布时间:2020-03-26 16:17    浏览次数:

原标题:北新集团建材股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,现将北新集团建材股份有限公司(以下简称公司或北新建材)2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2014]902号)核准,公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)131,840,796股,发行价为16.08元/股,募集资金总额为2,119,999,999.68元,扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用(以下简称发行费用)25,814,494.60元,实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。(以下简称本次发行)

本次募集资金到账时间为2014年9月19日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。

注:验资报告披露发行费用为25,816,840.80元,与上述发行费用差异2,346.20元。原因是:实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

截至2019年12月31日,公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目190,694,990.40元;本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出2,721,000,000.00元,本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回2,889,000,000.00元。

截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金2,258,566,527.41元,其中:累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出322,000,000.00元(其中以前年度累计使用490,000,000.00元,本年度使用2,721,000,000.00元,收回本金2,889,000,000.00元),累计投入募集资金项目1,936,566,527.41元(其中以前年度累计使用1,745,871,537.01元,本年度使用190,694,990.40元)。

截至2019年12月31日,公司累计使用金额2,258,566,527.41元,募集资金专户余额为1,129,890.65元;募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为165,510,912.98元(其中以前年度为151,926,620.94元,本年度为13,584,292.04元)。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、及2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。

根据管理办法要求,公司董事会批准在股份有限公司总部基地支行、股份有限公司总行营业部(以下合称监管银行)分别开设了专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

注:中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部,于2019年5月银行变更名称。

公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划,募集资金主要投资五个项目;2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金190,694,990.40元,累计投入募集资金1,936,566,527.41元。募投项目实施情况如下:

1.建材基地建设项目:此项目募集资金承诺投资总额为499,121,883.04元,变更后募集资金投资总额为703,213,316.90元;以前年度投入资金519,258,827.26元,本年度投入资金115,672,946.27元,累计投入资金634,931,773.53元。项目目前进展概况:

(1)天津建材基地建设项目:天津建材基地项目包括一条年产3,000万平米的石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。该项目的生产车间、办公楼、综合楼等建筑物主体工程、装饰装修及厂区道路已建设完毕并投入使用,石膏板生产线设备已安装调试完毕并正常生产,生产情况良好并于2019年5月1日转固;龙骨生产线项目于2019年8月1日转固。本项目以前年度使用募集资金100,244,058.38元,本年度使用募集资金21,946,126.77元,截至2019年12月31日累计使用募集资金122,190,185.15元。

(2)宜良建材基地建设项目:宜良建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。石膏板生产线建设项目已于2019年5月1日转固,生产情况良好,配套联合车间、综合楼和其他室外工程已建设完毕并投入使用。龙骨生产线项目已于2019年4月1日转固,生产情况良好。目前项目竣工验收工作正在有序进行。本项目以前年度使用募集资金88,955,403.46元,本年度使用募集资金42,237,365.20元,截至2019年12月31日累计使用募集资金131,192,768.66元。

(3)嘉兴建材基地建设项目:嘉兴建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线、一条年产1.5万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产200万平米装饰石膏板生产线。目前一期3,000万平米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程已施工完成并验收,生产线及其他设备等已完成安装调试,配套石膏库基本完成施工;200万平米装饰石膏板项目生产车间基本完成施工,主要设备已完成安装,进入设备调试阶段;1.5万吨轻钢龙骨项目生产车间基本完成施工,生产设备部分还未安装。本项目以前年度使用募集资金165,228,536.08元,本年度使用募集资金12,314,529.28元,截至2019年12月31日累计使用募集资金177,543,065.36元。

(4)陕西石膏板项目:陕西石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线,目前项目建设已竣工完成,生产状况良好。本项目以前年度使用募集资金100,376,649.40元,本年度使用募集资金1,394,065.60元,截至2019年12月31日累计使用募集资金101,770,715.00元。

(5)井冈山石膏板项目:井冈山石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线,该项目已于2019年5月1日转固生产,情况良好,配套联合车间、综合楼和其他室外工程已建设完毕并投入使用。目前项目竣工验收正在紧张有序的进行。本项目以前年度使用募集资金64,454,179.94元,本年度使用募集资金37,780,859.42元,截至2019年12月31日累计使用募集资金102,235,039.36元。

上述建材基地建设项目中,天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因,导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前,天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目和井冈山石膏板项目已达到可使用状态,部分尾款尚未完成支付;嘉兴建材基地建设项目中石膏板项目和四条轻钢龙骨生产线已投入使用,尚有一条轻钢龙骨生产线在建设中,装饰板生产线处于试生产阶段,尚有部分款项未完成支付。公司将积极协调相关方,加快推进上述建材基地建设项目的建设进度,争取按照目前计划的时间达到可使用状态。

2.结构钢骨建设项目:此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元,本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下:

(1)募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、(一)1.建材基地建设项目”

(2)补充流动资金:根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。

3.研发中心建设项目(一期):此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27元,以前年度投入资金354,942,427.47元,本年度投入募集资金35,308,467.23元,累计投入资金390,250,894.70元。未来科技城研发中心建设项目(一期)综合科研楼总包及精装修施工已完工,设备已调试完成并通过五方验收,园林绿化工程已完成;部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目(一期)已经转固。

未来科学城研发中心建设项目(一期)被列为北京市重点工程,公司研究决定,以该研发项目为契机,将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目,采用目前建材领域新研发的新材料、新产品,由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间,以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因,导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固,尚有部分款项未完成支付。

4.平台建设项目:此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91元,以前年度投入资金60,700,282.28元,本年度投入资金39,713,576.90元,累计投入资金100,413,859.18元。项目目前进展概况:

(1)品牌中心建设项目:公司持续深化品牌“制高点”战略,取得多项重要成果。2019年,北新建材荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖,并被穆迪授予A3评级,成为全球同行业最高评级;以698.68亿元的品牌价值再次荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”,名列亚洲建材品牌三强;打造北新鲁班万能板产品体系,推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统;?北新建材的“从中国第三到世界第一,北新建材的制高点战略实践”?荣获《哈佛商业评论》“YUE管理”卓越实践奖;北新建材未来科学城研发总部大楼被中国房地产业协会授予中国绿色建筑示范工程;北新建材荣获科技部建筑领域奖项“精瑞人居奖”,成为建材行业第一家获奖企业。

2019年,北新建材进一步强化夯实营销2.0工作,推动全产业链营销、全产品营销、全层级营销,继续加强与行业客户的战略合作,将营销2.0工作落到实处。随着北新建材进军防水行业,加强对北新防水几个品牌的整合,通过对防水业务的系列宣传,初步建立“北新防水”高端品牌形象。龙牌系列产品及系统解决方案中标北京大兴国际机场、冬奥会众多场馆(国家雪橇车中心、国家速滑馆、冰上训练基地、国家高山滑雪中心、国家冰雪运动训练基地等)、雄安容西市民中心、亚投行总部大楼、北京环球主题公园及度假村、澳门葡京人主题公园、(合肥)第六代AMOLED生产线、武汉国家存储器项目?、阿里巴巴蚂蚁金服总部等全国重点项目和地标工程。

本项目以前年度使用募集资金46,997,771.23元,本年度使用募集资金29,361,236.42元,截至2019年12月31日累计使用募集资金76,359,007.65元。

(2)信息化建设项目:2019年在继续进行金蝶ERP系统实施的基础上,完成本部所有基地的石膏板生产线条码系统的设备部署和调试,生产线的实时状态数据、园区环保排放实时数据和历史数据查询,以及无人值守称重系统上线。建设运营管理数据中心平台,将工厂和园区数据以及采购和销售等数据接入本部平台。本项目以前年度使用募集资金13,702,511.05元,本年度使用募集资金10,352,340.48元,截至2019年12月31日累计使用募集资金24,054,851.53元。

5.偿还银行贷款:此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元,以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。

(1)2014年12月5日,公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000万元进行现金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(2)公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(3)公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2016年12月2日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币105,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(4)公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2017年11月30日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币90,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(5)公司在第六届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2018年11月29日召开第六届董事会第十五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币55,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

(6)公司在第六届董事会第十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2019年11月28日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币32,800万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

本年度内公司累计购买结构性存款理财产品2,721,000,000.00元,共确认结构存款收益13,294,584.94元。截止期末,公司结构性存款本金余额为322,000,000.00元,应收结构性存款收益663,883.56元。明细如下:

2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为:10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

编制单位:北新集团建材股份有限公司?????????????????????截止日期:2019年12月31日?????金额单位:人民币元

编制单位:北新集团建材股份有限公司??????????????????截止日期:2019年12月31日?????金额单位:人民币元

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